外汇交易入门:深入解析货币对

在外汇金融领域,想要成为一名成功的交易者,扎实掌握基础知识是关键。而货币对作为外汇交易的核心元素,其背后蕴含的门道可不少。今天,就让我们一同深入了解外汇交易中的货币对。

外汇交易的本质:货币对交易

外汇交易,简单来说,就是同时买入一种货币并卖出另一种货币。这些交易通过“外汇经纪商”或“差价合约提供商”进行,并且是以货币对的形式交易。货币总是以另一种货币来报价,例如我们常见的欧元和美元(EUR/USD) ,或者英镑和日元(GBP/JPY) 。当你在外汇市场进行交易时,买入或卖出的单位就是货币对。

汇率波动与货币对“拔河”

我们可以把每个货币对想象成一场“拔河”比赛,每种货币站在自己的绳索一侧。汇率呢,就是来自两个不同国家的两种货币的相对价格。这个价格可不是一成不变的,它会根据目前哪种货币更强势而波动。就像拔河比赛中,双方力量对比变化,绳子的中点位置也会不断改变。

汇率波动与货币对“拔河”

货币对的分类

货币对主要分为三类:“主要货币对”“交叉货币对”“外来货币对” 。这三种类型的货币对,各有其特点,也在外汇市场中扮演着不同的角色。

主要货币对

主要货币对总是包含美元,并且是交易最频繁的货币对。虽然世界上有八种主要货币,但主要货币对只有七种。这七种主要货币对分别是:

货币对 国家 FX极客说法
欧元/美元 欧元区 / 美国 “欧元美元”
美元/日元 美国 / 日本 “美元日元”
英镑/美元 United Kingdom / 美国 “Pound Dollar” 英镑
美元/瑞士法郎 美国/瑞士 “Dollar swissy” 美元
美元/加元 美国 / 加拿大 “美元加元”
澳元/美元 澳大利亚 / 美国 “Aussie Dollar” 澳元
纽元/美元 新西兰 / 美国 “Kiwi Dollar” 新西兰元

主要货币对的流动性是世界上最强的。流动性,简单来讲,就是用来描述金融市场的活动水平。在外汇中,它基于买卖特定货币对的活跃交易者数量和交易量。交易越频繁,其流动性就越高。举个例子,交易 EUR/USD 货币对的人更多,交易量高于 AUD/USD 货币对,这就意味着欧元/美元比澳元/美元更具流动性。因为流动性强,主要货币对的价格波动更频繁,也为交易者提供了更多的交易机会。

主要交叉货币对或次要货币对

包括除美元以外的任何两种主要货币的货币对,被称为交叉货币对,简称“交叉” ,主要交叉货币对也被称为“次要” 。虽然交叉货币对不像主要货币对交易那么频繁,但它仍然具有相当的流动性,也能提供大量的交易机会。要注意,可别把次要货币对与七种主要货币对混淆了,所有主要货币对都包含美元,是美元兑世界上其他七种流动性最强的货币之一。

主要货币对

交易最活跃的交叉货币对,来自三种主要的非美元货币:欧元、日元和英镑。下面为大家列举一些常见的交叉货币对:

欧元交叉
货币对 国家 FX极客说法
欧元/瑞士法郎 欧元区 / 瑞士 “欧元瑞郎”
欧元/英镑 欧元区 / 英国 “欧元镑”
欧元/加元 欧元区 / 加拿大 “欧元加元”
欧元/澳元 欧元区 / 澳大利亚 “欧元澳大利亚”
欧元/新西兰元 欧元区 / 新西兰 “欧元纽元”
欧元/瑞典克朗 欧元区 / 瑞典 “欧元 stockie”
欧元/挪威克朗 欧元区 / 挪威 “欧洲诺基”
日元交叉
货币对 国家 FX极客说法
欧元/日元 欧元区 / 日本 “欧元日元”或“yuppy”
英镑/日元 英国 / 日本 “pound yen” 或 “guppy”
瑞士法郎/日元 瑞士 / 日本 “swissy yen” 瑞士元
加元/日元 加拿大 / 日本 “加元日元”
澳元/日元 澳大利亚 / 日本 “Aussie Yen” 澳币日元
纽元/日元 新西兰 / 日本 “猕猴桃日元”
Pound Crosses
货币对 国家 FX极客说法
英镑/瑞士法郎 英国 / 瑞士 “英镑瑞士元”
英镑/澳元 英国 / 澳大利亚 “Pound Aussie” 澳大利亚镑
英镑/加元 英国 / 加拿大 “磅加元”
英镑/新西兰元 英国 / 新西兰 “磅猕猴桃”
其他十字架
货币对 国家 FX极客说法
澳元/瑞士法郎 澳大利亚 / 瑞士 “Aussie Swissy” 澳币
澳元/加元 澳大利亚 / 加拿大 “澳加元”
澳元/新西兰元 澳大利亚 / 新西兰 “澳大利亚猕猴桃”
加元/瑞士法郎 加拿大 / 瑞士 “Loonie Swissy”
纽元/瑞士法郎 新西兰 / 瑞士 “Kiwi Swissy” 新西兰元
纽元/加元 新西兰 / 加拿大 “猕猴桃加元”

外来货币对

外来货币对,可不是指奇异的双人舞者,这里的外来货币是来自发展中国家或新兴市场国家的货币。外来货币对由一种主要货币与新兴经济体的货币配对组成,比如巴西、墨西哥、印度尼西亚、波兰、智利、土耳其或匈牙利等国家的货币。简单来说,就是包括一种主要货币和一种外来货币。

外汇货币对

常见的外来货币对有:

货币对 国家 FX极客说法
美元/巴西雷亚尔 美国 / 巴西 “Dollar Real” 美元
美元/港元 美国 / 香港
美元/沙特里亚尔 美国 / 沙特阿拉伯 “Dollar Riyal” 美元 里亚尔
美元/新加坡元 美国 / 新加坡 “Dollar Sing” 美元
美元/南非兰特 美国 / 南非 “Dollar RAND”(美元兰特)
美元/泰铢 美国 / 泰国 “Dollar Baht” 美元
美元/墨西哥比索 美国 / 墨西哥 “Dollar Mex” 美元
美元/卢布 美国 / 俄罗斯 “dollar ruble” 或 “Barney”
美元/波兰兹罗提 美国 / 波兰 “Dollar Zloty” 美元 兹罗提

需要注意的是,这些货币对的交易量不像“主要”或“交叉”货币对那么大,所以交易成本通常更高。而且由于整体流动性较低,外来货币对往往对经济和地缘政治事件更加敏感。比如,政治丑闻或意外的选举结果,都可能导致外来货币对的汇率剧烈波动。如果您打算交易外来货币对,一定要在决策时考虑到这些因素。

其他货币组

除了上述三大类货币对,外汇世界中还有一些其他的“货币组”值得我们关注。

G10货币

G10货币是世界上交易量最大、流动性最强的10种货币。交易者可以在公开市场上定期买卖它们,而且对国际汇率的影响相对较小。这10种货币分别来自以下国家:

国家 货币名称 货币代码
美国 美元 USD
欧盟 欧元 EUR
英国 GBP
日本 日圆 JPY
澳大利亚 美元 AUD
新西兰 美元 NZD
加拿大 美元 CAD
瑞士 法郎 CHF
挪威 克朗 NOK
瑞典 克朗 SEK
丹麦 克朗 DKK

斯堪迪人

斯堪的纳维亚半岛的丹麦、挪威和瑞典,在历史、文化和语言方面有着深厚的联系。他们的货币一起被称为“Scandies” 。过去,丹麦和瑞典建立了斯堪的纳维亚货币联盟,将货币合并为金本位制,挪威后来也加入了。不过,第一次世界大战爆发后,金本位制被抛弃,联盟解散,但这些国家保留了各自的货币,只是价值有所不同。它们的货币名称都很相似,因为 “krone 或 krona” 这个词的字面意思是 “皇冠” ,拼写差异代表了北日耳曼语言之间的差异。而且,SEK 和 NOK 还有很酷的昵称,“Stockie” 和 “Nokie” 。所以,当与美元配对时,USD/SEK 读作 “dollar stockie” ,USD/NOK 读作 “dollar nockie” 。

国家 货币名称 货币代码
丹麦 克朗 DKK
瑞典 克朗 SEK
挪威 克朗 NOK

中东欧货币

“CEE” 代表中欧和东欧,涵盖了中欧、波罗的海、东欧和东南欧(巴尔干)的一些国家,通常指来自欧洲东欧集团(华沙条约)的前共产主义国家。在外汇市场中,有四种主要的中东欧货币需要留意:

国家 货币名称 货币代码
匈牙利 福林 HUF
捷克共和国 克朗 CZK
波兰 兹罗提 PLN
罗马尼亚 列伊 RON

金砖国家

BRIICS 是巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、中国和南非六个主要新兴国家经济体协会的首字母缩写词。最初,前四个被归类为 “BRIC” ,这是高盛创造的术语,用来命名新的高增长新兴经济体。后来经合组织加入印度尼西亚和南非后,创建了 BRIICS 这个术语。

国家 货币名称 货币代码
巴西 雷亚尔 BRL
俄罗斯 卢布 RUB
印度 卢比 INR
印度尼西亚 IDR
中国 CNY
南非 兰特 ZAR

在 2023 年 9 月举行的金砖国家峰会上,金砖国家 + 国家宣布了扩大该集团的计划,阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国已被邀请加入,从 2024 年 1 月起成为正式成员。金砖五国在经济和人口影响方面差异很大,金砖五国约占世界人口的 41%,占全球经济产出的 32%(根据购买力调整)和全球商品出口的 20% 。包括五个 “加” 国家在内,合并后的集团约占世界人口的 45%,占全球 GDP 的 36%,占全球商品出口的 25% 。

知识问答

什么是外汇货币对?

货币对是一对货币,其中一种货币的价值相对于另一种货币的价值。比如 GBP/USD,就是英镑相对于美元的价值。

主要货币对有哪些?

主要货币对(“主要货币对”)是指包括美元且交易最频繁的货币对。一共有七种,分别是欧元 / 美元、美元 / 日元、英镑 / 美元、美元 / 加元、美元 / 瑞士法郎、澳元 / 美元和新西兰元 / 美元。

什么是货币交叉盘?

货币交叉盘(“交叉盘”)是交易更频繁的货币,其配对中不包括美元。像 EUR/GBP、EUR/CAD、GBP/JPY、EUR/CHF、EUR/JPY 等都属于交叉盘。

有多少种货币对?

现存有数百种货币对,但并非所有货币对都能在外汇市场上交易。联合国目前承认 180 种货币,如果将每种货币与另一种货币配对,数量众多。不过,外汇经纪商一般为交易者提供多达 70 种货币对。

通过对货币对的深入了解,相信大家对外汇交易有了更清晰的认识。在实际交易中,选择适合自己的货币对进行交易,是迈向成功外汇交易的重要一步。

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